云天化回复问询函：预计未来三年资金缺口73.78亿元

云天化昨日晚间回复上交所问询函，对定增认购对象、募投项目及实施主体、融资规模、经营情况、财务性竞争、同业竞争等13项问题作出说明。

2022年11月，云天化公告称，公司拟定增募资不超过50亿元，扣除发行费用后将用于投资建设聚能新材20万吨/年磷酸铁项目、天安化工20万吨/年磷酸铁项目以及偿还银行贷款；今年4月，云天化因上述定增事项收到上交所发出的问询函，要求其补充说明多方面的问题。

针对募集资金规模，云天化在回复中称，综合考虑日常运营需求、货币资金余额及使用安排，并进行谨慎测算，以2022年末为基准，公司预测未来三年内资金缺口为73.78亿元。考虑公司目前可自由支配资金、总体资金需求、未来三年自身经营积累可投入自身营运金额，公司总体资金缺口超过此次募集资金总额49.49亿元，因此募集资金规模具有合理性。

值得注意的是，云天化此前发布的募集说明书显示，拟通过定增募资总额为不超过50亿元，最近下调为不超过49.49亿元。

过去3年，云天化的资产负债率分别为83.88%、76.29%、63.53%，虽然呈下滑趋势，但仍高于行业均值。截至今年3月31日，公司资产负债率为64.07%，短期借款89.04亿元，一

年内到期的非流动负债48.10亿元。此次定增，云天化用于偿还银行贷款的金额达14.49亿元，占募资规模的29.28%。

云天化表示，公司资产负债率仍处于较高水平。未来三年，公司仍将采用多措并举持续优化公司资本结构，加快降低负债水平。截至2022年12月31日，公司总资产为532亿元，按照未来资产负债率下降10%的水平测算，预计未来三年需要净偿还有息负债53.20亿元，剔除此次募集资金用于偿还银行贷款的金额，尚需偿还有息负债38.71亿元。

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