但斌加仓！多只产品净值波动加剧称三四季度或有“本垒打”机会

3月以来，东方港湾董事长单斌陷入空仓疑云，其一举一动备受市场关注。

私募排排网数据显示，东方港湾负责人单斌管理的多只产品净值波动幅度近期明显加大，显示其可能已经加仓此前，相关内部人士也透露，近期部分产品仓位有所调整

值得一提的是，在之前的路演中，谈及后市时，单斌强调今年三季度或四季度可能会出现全垒打机会，就像2018年底一样，可能会出现重大投资机会。

事实上，在第三季度，业界已经基本形成底部区域的共识不仅仅是东方港湾，目前很多头部私募的整体仓位最近都有所提升在上述背景下，哪些板块机会最被看好

但宾的基金可能增加了仓位。

最近从最新净值来看，单斌掌管的东方港湾多只基金波动开始加剧这说明对于部分产品，单斌已经开始了入库操作

例如，根据私募排排网的数据，截至7月15日，单斌管理的中融—东方港湾3号证券投资从7月1日到7月11日出现了3.73%的跌幅值得注意的是，该产品2月25日至6月2日净值波动幅度很小，但6月份以来该产品波动幅度逐渐加大

今年3月，单斌旗下产品净值变化不大当时外界猜测是空的当时单斌回应说仓位比较低，10%左右无论如何，由于当时的低仓位操作，但斌的产品成功躲过了3，4月份a股的深度回调

日前，丹斌做了一个关于东方港湾马拉松19号产品的回顾与展望的路演路演过程中，单斌对公司现状，市场观点，市场布局等方面做了分析和解读其间，单斌多次为公司之前的表现道歉从去年2月到今年2月，我们确实做得不好

我们去年就应该下定决心做好风险控制今年有点晚了当然这几个月比较好，但总体来说还是晚了一点迄今为止，我们今年的业务在两，三或四个月内躲过了市场低迷现在，我们保持了10%的仓位，这是一个由龙头白酒主导的仓位，以度过市场的一次危机目前公司管理规模在250亿元左右，申购赎回变化不大但斌说

但5月份以来，市场出现了明显的反弹当时，单斌表示，年初他认为全球市场面临系统性风险，所以减仓到目前为止，他一直保持10%的仓位，但下一阶段，他会以20%~30%的小仓位参与阶段性反弹此后，伴随着市场人气的日益高涨，6月份，上证综指先后到达3200点，3300点，3400点的整数关口这种情况对于前期大幅减持至10%仓位的私募大佬单斌来说，无疑清空了这波行情

也就是从6月份开始，单斌拥有的部分产品净值波动开始加大，说明此时已经开始加仓对此，东方港湾曾回应称，目前只是调整了部分产品，相对看好今年第三或第四季度的机会

作为国内老牌私募之一，深圳东方港湾投资成立于2004年私募排排网数据显示，东方港湾的核心策略是股票策略，目前旗下229只基金管理规模过百亿但宾本人有28年的投资经验以前市场对他的评价多是价值投资和长期投资长期持有的a股股王贵州茅台也是他的代表作之一

加仓已经成为目前的主流操作。

目前选择加仓的不只是单斌进入4月，一度保持低位的亿私募公园投资部分产品净值波动正在逐渐加大

例如，今年3月18日至5月20日，林园旗下林园证券的投资振幅不足2%，而5月20日至6月20日的涨幅高达9.58%。

进一步，2022年7月，容止中国对冲基金经理a股信心指数为135.31，较2022年6月大幅上涨6.68%，创近一年新高其中，仓位在50%和50%以上的私募基金占比86.6%，环比上升6.7%其中，11%的私募目前处于满仓和杠杆状态

此外，一些知名私募基金经理也做出了调仓动作，纷纷加仓。

具体来说，高一资产邓晓峰公司在第二季度继续增仓AVIC电子截至5月26日，高一小枫宏源持股数量为2090.2万股，较一季度末的2071.59万股增加18.61万股，高晓峰2号信基金持有1708.96万股，较一季度末的1689.96万股增加19万股

高一资产的柳峰增仓惠泰医疗截至6月14日，柳峰旗下高一林山1号王源基金在今年二季度新增12万股惠泰医疗，持股数量增至150万股

三季度，多数私募机构看好a股未来走势中基协数据显示，从月度备案情况看，2022年6月，新备案私募基金2562只，环比上涨25.59%，新增备案规模486.05亿元，环比增长13.2%其中，私募股权投资基金1882只，占新备案基金的73.46%，新备案规模163.89亿元，环比增长21.51%，私募股权投资基金265只，新备案规模173.94亿元，环比增长8.83%，创业投资基金415只，新备案规模148.22亿元，环比增长10.06%

私募瞄准哪里。

事实上，对于目前的市场，业内基本形成了底部区域的共识，这个时候往往是捡筹码的最佳时机那么针对后市，私募和仓位都是针对什么方向呢有了百亿私募的最新研究对象，或许能找到答案

整体来看，在a股市场整体回暖的大背景下，百亿私募净值和持仓双双上升，百亿私募对上市公司的研究也在积极开展私募排排网数据显示，截至7月13日，7月以来共有250亿私募对65家上市公司进行了108次调研

在250亿私募对65家上市公司的108次调研中，聚明投资是最勤奋的7月以来，已有15家上市公司被调查，其次是西太11家，丹水泉10家此外，潘静投资，鸿程投资，同本投资，中欧瑞博，静安投资，凯丰投资，星石投资等7家百亿级私募，7月调研上市公司超过5家

根据聚明投资的四大研究方向，分别是基建方向:健朗五金，浩洋股份，明利达，嘉友国际，魏星新材料，新能源方向:安科瑞，心香科技，英杰电气，横店东磁，医疗方向:医疗，好健康，疫情恢复方向:海峡股份，以及华凯白一，曼卡龙，王馥荔等15只股票。

先河股份，百亿私募最关注的股票之一，是鸿程投资，淡水泉，圣泉恒源投资，九九投资，星石投资五家百亿私募关注的重点本月，维信材料还接到了鸿程投资，聚明投资，同研投资，红筹投资，中欧瑞博投资五家百亿级私募的调研

针对后市，多家私募表示看好可选消费，医药，中报业绩超预期增长等投资方向其中，针对消费板块，星石投资首席研究官，资深基金经理，副总经理余宗良表示，目前的消费状况远低于长期趋势线水平，存在需求回补和向上回流的内在动力在需求恢复的初始阶段，价格弹性不显著，但伴随着需求复苏的深入，供应商将占据更强势的地位，需求的小幅增长可能会推高价格的快速上涨，届时消费行业巨大的利润弹性将显现出来

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